资阳资味供应链管理有限公司增资扩股
· 2023-12-29
| 标的名称 | 资阳资味供应链管理有限公司增资扩股 | 拟募集金额 | 283.4308 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 283.4308万元 | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 34% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 刘经理 | 项目咨询联系电话 | 028-86122171 | ||||
| 项目报名联系人 | 陶女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 资阳资味供应链管理有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 商务服务业 |
| 所属地区 | 四川 资阳市 雁江区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91512000MA7NJF1522 |
| 注册资本 | 400万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 孙蕾 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 |
| 职工人数 | 7人 其中:在岗 7人，离退 0人 |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；外卖递送服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；国内贸易代理；非食用农产品初加工；粮油仓储服务；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；豆及薯类销售；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；采购代理服务；水产品批发；新鲜蔬菜批发；牲畜销售；单位后勤管理服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；水产品零售；水产品收购；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：餐饮服务；粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 增资企业简介 | 按照资阳市第五届人民政府第9次常务会审议同意的《2022年市属国企年度投资融资计划》，资阳资味供应链管理有限公司（以下简称资味供应链公司）由资阳文化旅游发展集团有限公司（以下简称资阳文旅集团）、乐至县乐烹农业科技有限公司（以下简称乐烹公司）、资阳雁投教育管理有限公司以货币方式共同出资400万元于2023年4月29日成立。2023年6月29日，资阳雁投教育管理有限公司通过协议方式将所持资味供应链公司30%股份以原注册资本金120万元等价转让给资阳文旅集团。目前资阳文旅集团出资280万元，持股70%，乐烹公司出资120万元，持股30%。自资味供应链公司成立以来，充分整合国有企业的资源优势、管理模式及市场开拓优势，全力拓展市场，业务成绩突飞猛进，2022年8月顺利入规入统。目前，食堂经营及食材配送业务已为资阳市20余家党政机关、事业单位、国有企业服务，截至2023年10月，实现营收3600余万元。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
| 一、本次评估报告不公开也不备查。 二、其他事项: 1、增资企业评估基准日至股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由增资企业现有股东享有或承担； 2、本次增资扩股涉及的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费按国家相关规定由交易双方各自承担。 3、负债、诉讼等情况声明：增资企业自成立以来规范运作，不存在任何应披露但未披露的负债，无任何或有负债，也没有涉及到任何民事或刑事诉讼，且未受到任何行政处罚。若在股权交割日前存在任何应披露但未披露的负债或有负债，以及因诉讼、行政处罚而遭受的损失等，均由增资企业现有股东承担。 4、现有股东持有增资企业的股权以及增资企业的自有资产不存在被设置担保、被查封、被冻结等权利限制状态。 5、意向投资方可通过西南联交所向增资企业申请尽职调查。 6、本次增资扩股完成后，公司原有员工继续由其聘用，不存在员工安置问题。 7、本轮增资扩股在引入外部投资方的同时，原股东进行同步增资，增资价格以外部投资方最终每1元注册资本金成交金额为准。 8、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 |
（一）依照中华人民共和国法律在中国境内成立并有效存续的企业法人；
（二）意向投资方报名时需缴纳保证金85万元；
（三）参加本次意向投资前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）
（五）具备党政机关、企事业单位2年以上食堂食材配送经验及能力，具有优秀的配送团队、配送冷链车辆设备以及相适应的运营能力及财务实力；（提供2年前党政机关、企事业单位配送协议，提供员工至少半年社保明细，车辆行驶证或车辆租赁协议）
（六）不存在法律、行政法规等规章规定的禁止事宜；（提供承诺函）
（七）具备相关餐饮管理经验和业务能力，了解餐饮行业的运营模式和管理要求，能够为公司提供有益的指导和支持；（提供承诺函）
（八）本次增资接受联合体报名（联合体报名时所有意向投资方除符合（一）、（二）外，至少有一家意向投资方须满足（三）、（四）、（五）、（六）、（七））；
（九）国家法律、行政法规规定的其他条件。| 交易须知 | ||||
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 暂无数据 | ||||
| 标的名称 | 资阳资味供应链管理有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62023SC1000032 | 拟募集金额(挂牌价格) | 283.4308 万元 | |||
| 价格说明 | —— | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起41个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-12-29 | |||
| 拟新增注册资本 | 283.4308万元 | 挂牌截止日期 | 2024-02-29 | |||
| 增资新股东股权占比 | 34% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 是 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 资阳资味供应链管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 资阳市 雁江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91512000MA7NJF1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 400万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 孙蕾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质（经济类型） | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 7人 其中:在岗 7人，离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；外卖递送服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；国内贸易代理；非食用农产品初加工；粮油仓储服务；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；豆及薯类销售；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；采购代理服务；水产品批发；新鲜蔬菜批发；牲畜销售；单位后勤管理服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；水产品零售；水产品收购；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：餐饮服务；粮食加工食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 按照资阳市第五届人民政府第9次常务会审议同意的《2022年市属国企年度投资融资计划》，资阳资味供应链管理有限公司（以下简称资味供应链公司）由资阳文化旅游发展集团有限公司（以下简称资阳文旅集团）、乐至县乐烹农业科技有限公司（以下简称乐烹公司）、资阳雁投教育管理有限公司以货币方式共同出资400万元于2023年4月29日成立。2023年6月29日，资阳雁投教育管理有限公司通过协议方式将所持资味供应链公司30%股份以原注册资本金120万元等价转让给资阳文旅集团。目前资阳文旅集团出资280万元，持股70%，乐烹公司出资120万元，持股30%。自资味供应链公司成立以来，充分整合国有企业的资源优势、管理模式及市场开拓优势，全力拓展市场，业务成绩突飞猛进，2022年8月顺利入规入统。目前，食堂经营及食材配送业务已为资阳市20余家党政机关、事业单位、国有企业服务，截至2023年10月，实现营收3600余万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
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| 主要财务指标 （万元） | 以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,791.92 | -49.34 | -49.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,076.87 | 3,772.62 | 304.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 四川正阳会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 4,320.54 | -8.42 | -8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 5,431.46 | 5,091.97 | 339.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 一、本次评估报告不公开也不备查。 二、其他事项: 1、增资企业评估基准日至股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由增资企业现有股东享有或承担； 2、本次增资扩股涉及的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费按国家相关规定由交易双方各自承担。 3、负债、诉讼等情况声明：增资企业自成立以来规范运作，不存在任何应披露但未披露的负债，无任何或有负债，也没有涉及到任何民事或刑事诉讼，且未受到任何行政处罚。若在股权交割日前存在任何应披露但未披露的负债或有负债，以及因诉讼、行政处罚而遭受的损失等，均由增资企业现有股东承担。 4、现有股东持有增资企业的股权以及增资企业的自有资产不存在被设置担保、被查封、被冻结等权利限制状态。 5、意向投资方可通过西南联交所向增资企业申请尽职调查。 6、本次增资扩股完成后，公司原有员工继续由其聘用，不存在员工安置问题。 7、本轮增资扩股在引入外部投资方的同时，原股东进行同步增资，增资价格以外部投资方最终每1元注册资本金成交金额为准。 8、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 资阳文化旅游发展集团有限公司持有51%，乐至县乐烹农业科技有限公司持有15%，投资方持有34%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 拟募集金额 | 283.4308 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 1、增资达成的条件 意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方并接受《增资扩股协议》。则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。 2、增资终止的条件 （一）经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方； （二）因不可抗力导致增资活动无法正常进行的； （三）国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 | （一）依照中华人民共和国法律在中国境内成立并有效存续的企业法人； （二）意向投资方报名时需缴纳保证金85万元； （三）参加本次意向投资前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函） （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函） （五）具备党政机关、企事业单位2年以上食堂食材配送经验及能力，具有优秀的配送团队、配送冷链车辆设备以及相适应的运营能力及财务实力；（提供2年前党政机关、企事业单位配送协议，提供员工至少半年社保明细，车辆行驶证或车辆租赁协议） （六）不存在法律、行政法规等规章规定的禁止事宜；（提供承诺函） （七）具备相关餐饮管理经验和业务能力，了解餐饮行业的运营模式和管理要求，能够为公司提供有益的指导和支持；（提供承诺函） （八）本次增资接受联合体报名（联合体报名时所有意向投资方除符合（一）、（二）外，至少有一家意向投资方须满足（三）、（四）、（五）、（六）、（七））； （九）国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 85 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2024-02-29 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | 中信银行成都分行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | 7411010182600211211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额，在签署《增资扩股协议》后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形： 1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的； 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的； 3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； 4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的； 5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的； 6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的； 7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同； 8.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款； 9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的； 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，经增资企业书面告知，本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和增资企业应支付的服务费用，若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。 四、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
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| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起41个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 本次增资款项主要用于资味供应链公司确保核心业务的持续增长、稳固行业地位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遴选方案 | （一）遴选原则 按照公正、公平、科学、择优的原则确定投资者。 （二）遴选方式 公告期满，符合报名条件的意向投资方被确定为合格意向投资方后，进入投资方遴选程序。 1、挂牌公告期满，如未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方； 2、挂牌公告期满，若仅征集到一家符合条件的意向投资方，资味供应链公司与意向投资方进行洽谈达成投资协议，直接签订增资扩股协议； 3、挂牌公告期满，若征集到两个及以上符合条件的意向投资方，则通过竞争性谈判的方式确定投资方。竞争性谈判小组由5人组成。 （三）遴选安排 1、公告期 自首次公告之日起41个工作日。 2、竞争性谈判具体安排 挂牌公告期满1个工作日内，西南联交所将收到的意向投资方报名资料移交资味供应链公司，由资味供应链公司确定是否具备意向投资资格并书面告知西南联交所。组织谈判的具体时间及地点由资味供应链公司另行通知合格意向投资方。经过谈判择优筛选出一家意向投资方，该意向投资方为最终投资方，则由增资方以书面形式通知西南联交所最终的结果。 3、竞争性谈判要点及择优标准 本次增资扩股项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行谈判： （1）意向投资方是否具有丰富的行业资源，能够为增资人产业发展带来新的经营业务、新的市场； （2）意向投资方对资味供应链公司当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持； （3）认同资味供应链公司的企业文化及经营理念和价值观的契合度等； （4）意向投资方需满足资味供应链公司的需求性、互补性，有较强资源整合能力，能够帮助公司业务提升当前和未来价值成长的企业优先； （5）投资方是否能在企业未来发展中起到优势互补和协调产业联动的能力以及投资方团队的专业性； （6）意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 一、增资后的公司法人治理结构 （一）股东会 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的三分之二以上方能召开。 股东会职权和特别决议事项范围，由公司章程详细规定。 （二）董事会 本公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由资阳文旅集团提名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生。执行董事为本公司法定代表人。 执行董事职权和特别决议事项范围，由公司章程详细规定。 （三）监事会 公司不设立监事会，只设立监事一名。监事由资阳文旅集团提名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生。 （四）高级管理人员 公司高级管理人员根据资味供应链公司经营情况而定。 二、增资扩股款项支付方式 （一）本次增资价款不通过西南联交所专用账户进行结算。西南联交所向投资方发出中选通知书之日起五个工作日内签订《增资扩股协议》，增资扩股款须在《增资扩股协议》生效之日起五个工作日内一次性付清。 （二）意向投资方在报名时须向西南联交所交纳保证金人民币85万元。若意向投资方被确定为最终投资方的，则在其交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费后剩余部分直接转作增资扩股款；若未被确定为最终投资方的，则原渠道全额无息返还。 （三）《增资扩股协议》签订后，通过西南联交所网站对外公告结果，公告内容包括投资方名称、投资金额、持股比例等，公告期不少于5个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 刘经理 | 项目咨询联系电话 | 028-86122171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目报名联系人 | 陶女士 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 审计报告 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
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